Tečaj
  • Identifikacija tečajnog rizika
  • Mjerenje tečajnog rizika
  • Instrumenti zaštite od tečajnog rizika
  • Utjecaj instrumenata zaštite na novčani tok, bilancu te račun dobiti i gubitka
  • Strategije zaštite od tečajnog rizika

Cilj tečaja

Cilj tečaja je polaznicima približiti zaštitu od tečajnog rizika koji je prisutan u svakodnevnom poslovanju uz korištenje primjera dostupnih instrumenata za zaštitu na hrvatskom financijskom tržištu. Kroz primjere ćemo pokazati da se ovim rizikom, uz pravilno planiranje, može aktivno upravljati. Upravljanje tečajnim rizikom poduzeću omogućava poznate troškove tečaja unaprijed što olakšava planiranje budućeg novačnog toka i utjecaja tečaja na bilancu i račun dobiti i gubitka.

Program edukacije obuhvaća instrumente: FX Forward, FX Swap, FX Opcije i međuvalutni kamatni swap.

Kome je tečaj namijenjen?

Tečaj je namijenjen trgovcima na financijskom tržištu, korporativnim rizničarima, upraviteljima porftelja, malim ulagateljima, zaposlenicima državnih institucija, studentima, te svima koji žele unaprijediti upravljanje tečajnim rizikom.

Program

  • Uvodni dio programa
  • Identifikacija tečajnog rizika

    • odakle sve dolazi tečajni rizik
    • bilanca, novčani tok, račun dobiti i gubitka
  • Mjerenje tečajnog rizika

    • ekonomska izloženost
    • transakcijska izloženost
    • izloženost budućeg novčanog toka
  • Instrumenti zaštite od tečajnog rizika (Radionica)

    • FX Forward (FX swap)
    • FX opcije
    • međuvalutni kamatni swap (Cross currency Swap)
  • Utjecaj instrumenata zaštite na novčani tijek, bilancu i račun dobiti i gubitka

    • efekti korištenja izvedenih instrumenata na izvještavanje
    • hedge accounting: da ili ne
  • Strategije zaštite od tečajnog rizika

    • primjeri mogućih strategija zaštite od tečajnog rizika